キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 12:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億9091万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億2644万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億7923万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,400 | -2,036 | 1,518 | -3,436 | -1,499 | 6,456 | 通期 | 1,639 | -5,023 | 3,149 | -3,384 | -3,381 | 8,196 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,582 | 54 | -2,061 | 1,637 | -336 | 7,777 | 通期 | 1,817 | 34 | -2,383 | 1,850 | -659 | 7,662 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 670 | -1,430 | 639 | -760 | -1,510 | 7,508 | 通期 | 1,148 | -1,513 | 445 | -365 | -1,776 | 7,730 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 431 | 2,015 | -279 | 2,446 | -144 | 9,892 | 通期 | 477 | 373 | -513 | 850 | -386 | 8,064 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 224 | 973 | -1,743 | 1,198 | -104 | 7,516 | 通期 | 666 | 115 | -2,117 | 781 | -346 | 6,725 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -734 | 2,077 | -1,349 | 1,344 | -128 | 6,710 | 通期 | -937 | 1,752 | -1,140 | 815 | -381 | 6,394 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -42 | -255 | -239 | -297 | -66 | 5,855 | 通期 | -450 | -284 | -148 | -734 | -212 | 5,500 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 548 | 51 | -339 | 599 | -187 | 5,786 | 通期 | 417 | 179 | 434 | 595 | -116 | 6,572 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -228 | -579 | -661 | -807 | -198 | 5,213 | 通期 | -237 | -979 | 695 | -1,216 | -409 | 6,110 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,226 | -1,379 | -991 | 847 | -593 | 6,104 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -33億8377万
- 2016年3月（連） プラ転
- 18億5015万
- 2017年3月（連） マイ転
- -3億6548万
- 2018年3月（連） プラ転
- 8億5031万
- 2019年3月（連） -8.15%
- 7億8105万
- 2020年3月（連） +4.35%
- 8億1504万
- 2021年3月（連） マイ転
- -7億3358万
- 2022年3月（連） プラ転
- 5億9529万
- 2023年3月（連） マイ転
- -12億1602万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.75%
- 2016年3月（連）
- 10.07%
- 2017年3月（連）
- 7.66%
- 2018年3月（連）
- 3.79%
- 2019年3月（連）
- 4.8%
- 2020年3月（連）
- -6.56%
- 2021年3月（連）
- -4.68%
- 2022年3月（連）
- 3.24%
- 2023年3月（連）
- -1.49%