マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,358 | 1,052,798 |
| 減価償却費 | 162,526 | 120,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,310 | -491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,041 | 22,606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,223 | 3,333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,258 | 42,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,292 | -13,980 |
| 支払利息 | 26,971 | 23,566 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,404 | -58,693 |
| 為替差損益（△は益） | -63,759 | -112,848 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -16,532 | -33,430 |
| 補助金収入 | -73,897 | -66,697 |
| 操業休止損失 | 1,105 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | 8,611 | -213,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,813 | 787,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -148,272 | -1,308,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,547 | -97,313 |
| その他 | 21,373 | -238,287 |
| 小計 | 501,363 | -91,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,885 | 36,206 |
| 補助金の受取額 | 73,897 | － |
| 利息の支払額 | -26,726 | -22,454 |
| 操業休止による支払額 | -1,105 | － |
| 法人税等の支払額 | -30,824 | -150,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,489 | -228,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,071 | -156,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,040 | 127,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,500 | -41,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -550,095 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,874 |
| 貸付けによる支出 | -32,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 169,785 | 32,535 |
| その他 | 68,837 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,591 | -579,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -455,207 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 630,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521,561 | -525,054 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -550,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 44 |
| 自己株式の取得による支出 | -651 | -311 |
| 配当金の支払額 | -216,560 | -432,880 |
| その他 | -14,679 | -2,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,660 | -660,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,855 | 108,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,275 | -1,359,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,786,172 | 5,213,030 |
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