マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 12:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (数値データ追加)「2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」におけるXBRLデータの追加について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,052,798 | 2,581,355 |
| 減価償却費 | 120,409 | 121,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -491 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,606 | -48,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,333 | -1,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,784 | 30,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,980 | -30,551 |
| 支払利息 | 23,566 | 29,776 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,693 | -23,808 |
| 為替差損益（△は益） | -112,848 | -110,565 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -33,430 | -18,816 |
| 補助金収入 | -66,697 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,999 |
| 出資金運用損益（△は益） | -213,909 | -202,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 787,520 | 72,775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,308,559 | -1,465,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,313 | 1,606,487 |
| その他 | -238,287 | -163,230 |
| 小計 | -91,190 | 2,383,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,206 | 53,003 |
| 利息の支払額 | -22,454 | -26,923 |
| 法人税等の支払額 | -150,665 | -183,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228,103 | 2,226,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,511 | -582,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127,493 | 89,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,294 | -10,841 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 32,202 |
| 出資金の回収による収入 | － | 23,079 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550,095 | -919,355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,874 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 32,535 | 10,356 |
| その他 | -213 | -21,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579,212 | -1,379,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -525,054 | -602,564 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -550,000 | -200,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 44 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -311 | -1,013 |
| 配当金の支払額 | -432,880 | -435,692 |
| その他 | -2,498 | -1,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660,701 | -990,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108,652 | 138,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,359,364 | -5,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,109,543 | 6,104,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
