マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,581,355 | 5,509,684 |
| 減価償却費 | 121,376 | 182,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,773 | -2,211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,245 | 1,888 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,335 | 8,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,551 | -73,164 |
| 支払利息 | 29,776 | 38,279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,808 | -126,699 |
| 為替差損益（△は益） | -110,565 | 78,140 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -18,816 | 293 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,999 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | -202,481 | -126,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,775 | -3,400,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,465,005 | 1,756,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,606,487 | 17,862 |
| その他 | -163,230 | -20,355 |
| 小計 | 2,383,594 | 3,843,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,003 | 102,360 |
| 利息の支払額 | -26,923 | -38,404 |
| 法人税等の支払額 | -183,230 | -1,445,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,226,443 | 2,461,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 32,202 | -305,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -582,494 | -104,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89,017 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,841 | -36,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -919,355 | － |
| 出資金の回収による収入 | 23,079 | 9,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,356 | 27,022 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,282 |
| その他 | -21,193 | 492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,379,230 | -439,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -194,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -602,564 | -814,713 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,013 | -505 |
| 株式の発行による収入 | － | 536,799 |
| 配当金の支払額 | -435,692 | -749,129 |
| その他 | -1,650 | -1,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -990,919 | -523,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138,628 | 88,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,077 | 1,587,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,104,465 | 9,753,420 |
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