マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書-第84期(2025/04/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,509,684 | 2,175,493 |
| 減価償却費 | 182,135 | 148,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 270 | 3,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,211 | 4,513 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,888 | -3,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,072 | 2,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,164 | -117,951 |
| 支払利息 | 38,279 | 49,345 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -126,699 | -91,432 |
| 為替差損益（△は益） | 78,140 | 26,821 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 293 | 510 |
| 出資金運用損益（△は益） | -126,572 | -203,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,400,316 | 117,576 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,756,608 | 499,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,862 | -651,434 |
| その他 | -20,355 | -387,373 |
| 小計 | 3,843,916 | 1,572,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,360 | 146,537 |
| 利息の支払額 | -38,404 | -47,916 |
| 法人税等の支払額 | -1,445,967 | -1,183,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,461,904 | 488,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -305,064 | -497,281 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,829 | -2,413,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,614 | -10,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -20,099 |
| 出資金の回収による収入 | 9,750 | 40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,022 | 34,151 |
| 貸付けによる支出 | -30,282 | -14,257 |
| その他 | 492 | -5,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,525 | -2,886,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -194,000 | -105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -814,713 | -1,015,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -505 | -605 |
| 株式の発行による収入 | 536,799 | － |
| 配当金の支払額 | -749,129 | -1,038,610 |
| その他 | -1,941 | -2,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523,490 | -462,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88,325 | -88,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,587,214 | -2,948,879 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,753,420 | 10,452,997 |
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