マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -478,172 | 233,358 |
| 減価償却費 | 185,384 | 162,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56,141 | -5,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,556 | 15,041 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,335 | 2,223 |
| 退職給付に係る負債の増減額 | 70,604 | 3,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,543 | -9,292 |
| 支払利息 | 27,969 | 26,971 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,017 | -49,404 |
| 為替差損益（△は益） | 21,698 | -63,759 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -180 | -16,532 |
| 補助金収入 | -24,172 | -73,897 |
| 操業休止損失 | 92,181 | 1,105 |
| 関係会社株式評価損 | 53,218 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | 30,961 | 8,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,602,901 | 182,813 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -349,065 | -148,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -778,849 | 210,547 |
| その他 | -123,995 | 21,373 |
| 小計 | 304,171 | 501,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,302 | 31,885 |
| 補助金の受取額 | 24,172 | 73,897 |
| 利息の支払額 | -25,505 | -26,726 |
| 操業休止による支払額 | -86,771 | -1,105 |
| 法人税等の支払額 | -287,435 | -30,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,067 | 548,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,253 | -137,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,098 | -49,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,420 | － |
| 貸付けによる支出 | -200,898 | -32,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,721 | 169,785 |
| その他 | -5,181 | 68,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,130 | 50,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,944 | -455,207 |
| 長期借入れによる収入 | 940,000 | 630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -562,086 | -521,561 |
| 社債の発行による収入 | 240,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -320,000 | -60,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -287 | -651 |
| 配当金の支払額 | -432,301 | -216,560 |
| その他 | -21,076 | -14,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,695 | -338,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,874 | 25,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -538,767 | 286,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,854,931 | 5,786,172 |
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