マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,071,972 | -478,172 |
| 減価償却費 | 210,752 | 185,384 |
| のれん償却額 | 43,350 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 825 | 56,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,486 | -9,556 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,463 | -5,335 |
| 退職給付に係る負債の増減額 | 85,139 | 70,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,387 | -12,543 |
| 支払利息 | 36,785 | 27,969 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,868 | -55,017 |
| 為替差損益（△は益） | 44,025 | 21,698 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -831,725 | -180 |
| 補助金収入 | － | -24,172 |
| 操業休止損失 | － | 92,181 |
| 関係会社株式評価損 | 14,031 | 53,218 |
| 出資金運用損益（△は益） | 40,838 | 30,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 359,402 | 1,602,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,405,648 | -349,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,796 | -778,849 |
| その他 | -154,740 | -123,995 |
| 小計 | -568,093 | 304,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,474 | 29,302 |
| 補助金の受取額 | － | 24,172 |
| 利息の支払額 | -39,547 | -25,505 |
| 災害損失の支払額 | -39,214 | － |
| 操業休止による支払額 | － | -86,771 |
| 法人税等の支払額 | -124,136 | -287,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -733,517 | -42,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,333 | -63,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,270,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,937 | -3,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,021 | -28,420 |
| 貸付けによる支出 | -82,400 | -200,898 |
| 貸付金の回収による収入 | 239,827 | 45,721 |
| その他 | -191,776 | -5,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,077,358 | -255,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -82,944 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,365,503 | -562,086 |
| 社債の発行による収入 | － | 240,000 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -320,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -422 | -287 |
| 配当金の支払額 | -431,710 | -432,301 |
| その他 | -21,317 | -21,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,348,954 | -238,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,617 | -2,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,731 | -538,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,393,699 | 5,854,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
