マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 445,373 | 1,071,972 |
| 減価償却費 | 180,078 | 210,752 |
| のれん償却額 | 43,350 | 43,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,328 | 825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,134 | 4,486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,472 | 2,463 |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | -12,184 | 85,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,221 | -12,387 |
| 支払利息 | 45,344 | 36,785 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90,263 | -45,868 |
| 為替差損益（△は益） | 26,705 | 44,025 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -28,892 | -831,725 |
| 特許権売却損益（△は益） | -100,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,031 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | 40,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,320 | 359,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,785 | -1,405,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 412,559 | -31,796 |
| その他 | -270,364 | -154,740 |
| 小計 | 448,387 | -568,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,713 | 37,474 |
| 利息の支払額 | -45,582 | -39,547 |
| 災害損失の支払額 | － | -39,214 |
| 法人税等の支払額 | -200,048 | -124,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,470 | -733,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,631 | -124,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500,000 | 2,270,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,014 | -3,937 |
| 特許権売却による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233,359 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -82,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,874 | 239,827 |
| その他 | -148,914 | -191,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 973,473 | 2,077,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -840,194 | -1,365,503 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,370,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -319 | -422 |
| 配当金の支払額 | -462,795 | -431,710 |
| その他 | -19,351 | -21,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,742,660 | -1,348,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,407 | -9,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -548,124 | -14,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,724,876 | 6,710,145 |
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