マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 632,441 | 445,373 |
| 減価償却費 | 182,262 | 180,078 |
| のれん償却額 | 43,350 | 43,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,122 | -5,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,035 | -14,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,142 | 2,472 |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | -22,657 | -12,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,132 | -12,221 |
| 支払利息 | 48,681 | 45,344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78,530 | -90,263 |
| 為替差損益（△は益） | 48,611 | 26,705 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -558,669 | -28,892 |
| 特許権売却損益（△は益） | － | -100,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 26,660 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 946,022 | -11,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,924 | -162,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -688,317 | 412,559 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,217 | -43,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,090 | -67,968 |
| その他 | -97,108 | -158,441 |
| 小計 | 639,355 | 448,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,720 | 21,713 |
| 利息の支払額 | -45,964 | -45,582 |
| 法人税等の支払額 | -191,235 | -200,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,876 | 224,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,431 | -56,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,226,000 | 500,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,389 | -47,014 |
| 特許権売却による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,000 | 233,359 |
| 貸付けによる支出 | -8,100 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,064 | 43,874 |
| その他 | -212 | -148,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,014,731 | 973,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,474,326 | -840,194 |
| 社債の発行による収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -1,370,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -491 | -319 |
| 配当金の支払額 | -464,171 | -462,795 |
| その他 | -20,366 | -19,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,355 | -1,742,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,038 | -3,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,162,213 | -548,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,892,497 | 7,515,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
