マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,193 | 632,441 |
| 減価償却費 | 183,441 | 182,262 |
| のれん償却額 | 43,350 | 43,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -177 | 2,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,579 | -1,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,660 | -14,142 |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 6,275 | -22,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,953 | -10,132 |
| 支払利息 | 57,146 | 48,681 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70,588 | -78,530 |
| 為替差損益（△は益） | 144,945 | 48,611 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,283 | -558,669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84,162 | 26,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 995,728 | 946,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,516 | 101,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,180 | -688,317 |
| その他 | -196,155 | -19,234 |
| 小計 | 922,144 | 639,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,389 | 28,720 |
| 利息の支払額 | -56,066 | -45,964 |
| 法人税等の支払額 | -227,571 | -191,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,895 | 430,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,501,559 | -104,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,226,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,705 | -39,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,000 |
| 貸付けによる支出 | -69,300 | -8,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,913 | 2,064 |
| その他 | 102,538 | -212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,430,313 | 2,014,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,206 | -1,474,326 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,200,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -220,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 74 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -760 | -491 |
| 配当金の支払額 | -467,884 | -464,171 |
| その他 | -19,887 | -20,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 639,335 | -279,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,656 | -4,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,739 | 2,162,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,730,283 | 9,892,497 |
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