マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 688,600 | 190,193 |
| 減価償却費 | 186,156 | 183,441 |
| 減損損失 | 55,152 | － |
| のれん償却額 | 64,451 | 43,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,133 | -177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,470 | -8,579 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,105 | 4,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 466 | 6,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,676 | -10,953 |
| 支払利息 | 54,453 | 57,146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113,351 | -70,588 |
| 為替差損益（△は益） | -12,105 | 144,945 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 479 | -1,283 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -84,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,103,933 | 995,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,930 | -47,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,530 | -284,180 |
| その他 | -72,903 | -196,155 |
| 小計 | 1,804,426 | 922,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,920 | 31,389 |
| 利息の支払額 | -53,362 | -56,066 |
| 法人税等の支払額 | -195,567 | -227,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,582,416 | 669,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,528 | -1,501,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,912 | -8,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,300 | -69,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 407,523 | 47,913 |
| その他 | 107,093 | 102,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,276 | -1,430,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,249,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628,006 | -502,206 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 74 |
| 自己株式の取得による支出 | -929 | -760 |
| 配当金の支払額 | -466,524 | -467,884 |
| その他 | -16,934 | -19,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,061,394 | 639,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,636 | -32,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419,064 | -153,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,661,917 | 7,508,178 |
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