マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 416,740 | 688,600 |
| 減価償却費 | 140,469 | 186,156 |
| 減損損失 | － | 55,152 |
| のれん償却額 | 64,451 | 64,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,369 | -2,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,254 | 1,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,940 | -34,105 |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 20,673 | 466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,359 | -29,676 |
| 支払利息 | 36,538 | 54,453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -113,351 |
| 為替差損益（△は益） | 31,300 | -12,105 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,963 | 479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,150,369 | 1,103,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -373,139 | -24,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,584 | -61,530 |
| その他 | -61,535 | -72,903 |
| 小計 | -685,785 | 1,804,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,969 | 26,920 |
| 利息の支払額 | -38,693 | -53,362 |
| 法人税等の支払額 | -698,767 | -195,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,400,276 | 1,582,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,486,791 | -328,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 586 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,757 | -7,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -210,000 |
| 貸付けによる支出 | -500,000 | -13,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,881 | 407,523 |
| その他 | -5,932 | 107,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,036,014 | 54,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -1,249,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -448,560 | -628,006 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,341 | -929 |
| 配当金の支払額 | -464,367 | -466,524 |
| その他 | -17,760 | -16,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,517,971 | -2,061,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,544 | 5,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,931,863 | -419,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,195,846 | 7,776,781 |
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