マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,613,828 | 416,740 |
| 減価償却費 | 163,156 | 140,469 |
| のれん償却額 | 87,477 | 64,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -359,350 | -11,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,894 | 4,254 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,610 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,600 | 4,940 |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | － | 20,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,330 | -26,359 |
| 支払利息 | 30,980 | 36,538 |
| 為替差損益（△は益） | -170,620 | 31,300 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,535 | -2,963 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,485 | -1,150,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,238 | -373,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,509 | 220,584 |
| その他 | 167,912 | -61,535 |
| 小計 | 1,278,461 | -685,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,171 | 22,969 |
| 利息の支払額 | -27,814 | -38,693 |
| 法人税等の支払額 | -978,271 | -698,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,547 | -1,400,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 12,506 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,520,438 | -1,486,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,080 | -11,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,456 | 17,881 |
| その他 | 336,952 | -5,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,181,603 | -2,036,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,612,000 | 12,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,412,000 | -11,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522,864 | -448,560 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,161 | -1,341 |
| 配当金の支払額 | -460,420 | -464,367 |
| その他 | -12,651 | -17,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,692,097 | 1,517,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,290 | -13,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,551,863 | -1,931,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,387,667 | 6,455,804 |
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