マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,514,947 | 1,613,828 |
| 減価償却費 | 139,181 | 163,156 |
| 減損損失 | 269,841 | － |
| のれん償却額 | 109,390 | 87,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 907 | -359,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,704 | 19,894 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,544 | 9,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,590 | 4,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,796 | -23,330 |
| 支払利息 | 45,685 | 30,980 |
| 為替差損益（△は益） | -9,435 | -170,620 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 651 | 8,535 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 9,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486,972 | -115,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -536,116 | -67,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -952,083 | -101,509 |
| その他 | -305,335 | 167,912 |
| 小計 | 804,648 | 1,278,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,750 | 23,171 |
| 利息の支払額 | -46,425 | -27,814 |
| 法人税等の支払額 | -148,311 | -978,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,663 | 295,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 12,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,629 | -1,520,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 329 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,765 | -22,080 |
| 貸付けによる支出 | -35,000 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,853 | 17,456 |
| その他 | -27,600 | 336,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,811 | -1,181,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,150,000 | 4,612,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -507,800 | -5,412,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -763,606 | -522,864 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,203 | -1,161 |
| 配当金の支払額 | -365,501 | -460,420 |
| その他 | － | -12,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,111 | -1,692,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,298 | 26,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,038 | -2,551,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,366,857 | 7,395,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,395,896 | 7,629,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
