マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,116,391 | 1,514,947 |
| 減価償却費 | 90,613 | 139,181 |
| 減損損失 | － | 269,841 |
| のれん償却額 | 108,289 | 109,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,536 | 907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,551 | 38,704 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,578 | 21,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,332 | 4,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,021 | -24,796 |
| 支払利息 | 53,209 | 45,685 |
| 為替差損益（△は益） | 118,238 | -9,435 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 94 | 651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -551,772 | 486,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 286,905 | -536,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318,564 | -952,083 |
| その他 | -110,568 | -305,335 |
| 小計 | 1,422,278 | 804,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,455 | 23,750 |
| 利息の支払額 | -55,906 | -46,425 |
| 法人税等の支払額 | -173,177 | -148,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,208,649 | 633,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,512 | -201,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,368 | -37,765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -577,504 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 141,005 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -62,944 | － |
| 貸付けによる支出 | -76,090 | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,749 | 27,853 |
| その他 | 8,500 | -27,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642,164 | -273,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 1,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -507,800 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516,596 | -763,606 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -827 | -1,203 |
| 配当金の支払額 | -274,646 | -365,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,070 | -333,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,134 | 2,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,279 | 29,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,430,500 | 6,740,529 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -15,250 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,740,529 | 7,395,896 |
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