マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,001,326 | 1,116,391 |
| 減価償却費 | 59,922 | 90,613 |
| のれん償却額 | 44,938 | 108,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,595 | 5,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181 | 34,551 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,434 | 7,578 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,058 | -33,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,168 | -22,021 |
| 支払利息 | 23,148 | 53,209 |
| 為替差損益（△は益） | 86,533 | 118,238 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,374 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -679,847 | -551,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 545,636 | 286,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,976 | 318,564 |
| その他 | 103,619 | -110,568 |
| 小計 | 1,136,715 | 1,422,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,199 | 15,455 |
| 利息の支払額 | -24,487 | -55,906 |
| 法人税等の支払額 | -55,938 | -173,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,488 | 1,208,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,620 | -90,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,867 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380,952 | -38,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -363,048 | -577,504 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 141,005 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -62,944 |
| 貸付けによる支出 | － | -76,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,832 | 8,749 |
| その他 | 140,642 | 8,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,278 | -642,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -483,296 | -516,596 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -293 | -827 |
| 配当金の支払額 | － | -274,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,590 | -237,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,007 | -4,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,612 | 325,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,870,261 | 6,090,874 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -15,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,090,874 | 6,740,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
