2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,071,972 | -478,172 |
減価償却費 | 210,752 | 185,384 |
のれん償却額 | 43,350 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 825 | 56,141 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,486 | -9,556 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,463 | -5,335 |
退職給付に係る負債の増減額 | 85,139 | 70,604 |
受取利息及び受取配当金 | -12,387 | -12,543 |
支払利息 | 36,785 | 27,969 |
持分法による投資損益(△は益) | -45,868 | -55,017 |
為替差損益(△は益) | 44,025 | 21,698 |
固定資産除売却損益(△は益) | -831,725 | -180 |
補助金収入 | - | -24,172 |
操業休止損失 | - | 92,181 |
関係会社株式評価損 | 14,031 | 53,218 |
出資金運用損益(△は益) | 40,838 | 30,961 |
売上債権の増減額(△は増加) | 359,402 | 1,602,901 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,405,648 | -349,065 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,796 | -778,849 |
その他 | -154,740 | -123,995 |
小計 | -568,093 | 304,171 |
利息及び配当金の受取額 | 37,474 | 29,302 |
補助金の受取額 | - | 24,172 |
利息の支払額 | -39,547 | -25,505 |
災害損失の支払額 | -39,214 | - |
操業休止による支払額 | - | -86,771 |
法人税等の支払額 | -124,136 | -287,435 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -733,517 | -42,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -124,333 | -63,253 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,270,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3,937 | -3,098 |
投資有価証券の取得による支出 | -30,021 | -28,420 |
貸付けによる支出 | -82,400 | -200,898 |
貸付金の回収による収入 | 239,827 | 45,721 |
その他 | -191,776 | -5,181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,077,358 | -255,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | -82,944 |
長期借入れによる収入 | 850,000 | 940,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,365,503 | -562,086 |
社債の発行による収入 | - | 240,000 |
社債の償還による支出 | -80,000 | -320,000 |
自己株式の売却による収入 | - | 1 |
自己株式の取得による支出 | -422 | -287 |
配当金の支払額 | -431,710 | -432,301 |
その他 | -21,317 | -21,076 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,348,954 | -238,695 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,617 | -2,874 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,731 | -538,767 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,710,145 | 5,854,931 |