マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,269,251 | 5,442,262 |
| 減価償却費 | 254,914 | 305,329 |
| 減損損失 | － | 58,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,091 | -1,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,422 | -39,872 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,668 | 1,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96,678 | 41,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,653 | -74,113 |
| 支払利息 | 49,067 | 58,666 |
| 為替差損益（△は益） | 52,830 | -55,873 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87,094 | -198,384 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -46,397 | -18,363 |
| 補助金収入 | -70,772 | － |
| 訴訟関連損失 | 23,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,999 |
| 出資金運用損益（△は益） | -231,610 | -229,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,480,792 | -2,966,034 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,093,854 | -1,922,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,360,414 | 2,069,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,549 | 325,193 |
| その他 | -69,015 | 150,504 |
| 小計 | 54,417 | 2,953,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,201 | 95,695 |
| 補助金の受取額 | 70,772 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -23,000 | － |
| 利息の支払額 | -50,827 | -57,806 |
| 法人税等の支払額 | -349,649 | -347,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -237,084 | 2,643,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -46,793 | 69,393 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350,785 | -909,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201,273 | 93,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,831 | -22,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550,095 | -1,256,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,874 | － |
| 貸付けによる支出 | -500,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 59,343 | 37,378 |
| 出資金の回収による収入 | 264,181 | 124,579 |
| その他 | -18,103 | 25,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -978,936 | -1,837,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,200 | -597,800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750,000 | 1,854,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,004,064 | -1,368,921 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -850,000 | -200,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 44 | 640,702 |
| 自己株式の取得による支出 | -796 | -1,873 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,137,382 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 13,200 |
| 配当金の支払額 | -434,639 | -436,744 |
| その他 | -4,856 | -3,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 695,487 | 1,236,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,681 | 13,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462,852 | 2,056,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,109,543 | 8,166,205 |
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