マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,442,262 | 6,546,923 |
| 減価償却費 | 305,329 | 385,569 |
| 減損損失 | 58,361 | 118,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,210 | -359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,872 | 17,011 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 3,759 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,987 | -29,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,113 | -160,296 |
| 支払利息 | 58,666 | 78,146 |
| 為替差損益（△は益） | -55,873 | 31,053 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -198,384 | -146,770 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -18,363 | 146,346 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,999 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,626 |
| 出資金運用損益（△は益） | -229,395 | -159,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,966,034 | 2,433,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,922,814 | 1,608,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,069,703 | -2,169,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 325,193 | 104,241 |
| その他 | 150,504 | 15,119 |
| 小計 | 2,953,045 | 8,802,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,695 | 187,443 |
| 利息の支払額 | -57,806 | -78,162 |
| 法人税等の支払額 | -347,319 | -2,232,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,643,615 | 6,678,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 69,393 | -797,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -909,030 | -403,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93,517 | 519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,704 | -74,679 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,256,069 | -347,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,378 | 54,045 |
| 出資金の回収による収入 | 124,579 | 109,750 |
| その他 | 25,882 | -196,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,837,053 | -1,632,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -597,800 | -540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,854,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,368,921 | -1,722,107 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 640,702 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,873 | -962 |
| 株式の発行による収入 | 1,137,382 | 536,799 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,200 | － |
| 配当金の支払額 | -436,744 | -749,768 |
| その他 | -3,300 | -4,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,236,646 | 119,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,453 | 69,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,056,661 | 5,235,671 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,166,205 | 13,401,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
