マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 666,440 | 2,269,251 |
| 減価償却費 | 319,742 | 254,914 |
| 負ののれん発生益 | -29,310 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,815 | -5,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,272 | 78,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,561 | 6,668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,641 | 96,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,883 | -40,653 |
| 為替差損益（△は益） | -124,346 | 52,830 |
| 支払利息 | 54,548 | 49,067 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59,955 | -87,094 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -210,722 | -46,397 |
| 補助金収入 | -75,092 | -70,772 |
| 訴訟関連損失 | － | 23,000 |
| 操業休止による損失 | 10,895 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 323,147 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | -58,668 | -231,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,207,084 | -1,480,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,111,047 | -2,093,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,518,398 | 1,360,414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,142 | -11,549 |
| その他 | 164,328 | -69,015 |
| 小計 | 373,103 | 54,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,738 | 61,201 |
| 補助金の受取額 | 75,092 | 70,772 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -23,000 |
| 利息の支払額 | -54,911 | -50,827 |
| 操業休止による支払額 | -9,880 | － |
| 法人税等の支払額 | -30,433 | -349,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,707 | -237,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,688 | -350,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 592,240 | 201,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,360 | -46,831 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -46,793 |
| 出資金の回収による収入 | － | 264,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -244,088 | -550,095 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,874 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -85,983 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -79,459 | － |
| 貸付けによる支出 | -70,600 | -500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 248,716 | 59,343 |
| その他 | 81,816 | -18,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 178,592 | -978,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -252,829 | -260,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,880,000 | 2,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,038,047 | -1,004,064 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -850,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 44 |
| 自己株式の取得による支出 | -826 | -796 |
| 配当金の支払額 | -217,140 | -434,639 |
| その他 | -17,192 | -4,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 433,976 | 695,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,222 | 57,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,072,499 | -462,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,572,395 | 6,109,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
