マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,292,893 | 666,440 |
| 減価償却費 | 383,570 | 319,742 |
| 減損損失 | 249,552 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -29,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,082 | -9,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,843 | 34,272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,771 | 5,561 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99,218 | 38,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,790 | -42,883 |
| 為替差損益（△は益） | 36,260 | -124,346 |
| 支払利息 | 56,446 | 54,548 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142,097 | 59,955 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,168 | -210,722 |
| 補助金収入 | -86,857 | -75,092 |
| 操業休止による損失 | 149,852 | 10,895 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 83,239 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 323,147 |
| 出資金運用損益（△は益） | 69,109 | -58,668 |
| 受取保険金 | -8,684 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 871,232 | -1,207,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 412,382 | -1,111,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -789,614 | 1,518,398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,512 | 46,142 |
| その他 | -76,477 | 164,328 |
| 小計 | -21,425 | 373,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,692 | 63,738 |
| 補助金の受取額 | 86,857 | 75,092 |
| 保険金の受取額 | 8,684 | － |
| 利息の支払額 | -55,199 | -54,911 |
| 操業休止による支払額 | -136,452 | -9,880 |
| 法人税等の支払額 | -374,844 | -30,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -449,688 | 416,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,740 | -189,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 534 | 592,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,110 | -74,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173,405 | -244,088 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -85,983 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -79,459 |
| 貸付けによる支出 | -251,090 | -70,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 392,770 | 248,716 |
| その他 | -106,854 | 81,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,896 | 178,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 714,416 | -252,829 |
| 長期借入れによる収入 | 1,040,000 | 1,880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,285,948 | -1,038,047 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -340,000 | -220,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | -437 | -826 |
| 配当金の支払額 | -434,026 | -217,140 |
| その他 | -41,594 | -17,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,589 | 433,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,628 | 43,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -893,802 | 1,072,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,499,896 | 6,572,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
