マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,185,042 | -1,292,893 |
| 減価償却費 | 432,498 | 383,570 |
| 減損損失 | 81,303 | 249,552 |
| のれん償却額 | 86,700 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,869 | 47,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,509 | -17,843 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,927 | -3,771 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104,488 | 99,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,647 | -22,790 |
| 為替差損益（△は益） | 26,420 | 36,260 |
| 支払利息 | 65,198 | 56,446 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,739 | -142,097 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,045,468 | 1,168 |
| 補助金収入 | － | -86,857 |
| 操業休止損失 | － | 149,852 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 14,031 | 83,239 |
| 出資金運用損益（△は益） | 75,860 | 69,109 |
| 受取保険金 | － | -8,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267,589 | 871,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -918,387 | 412,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,523 | -789,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,225 | -39,512 |
| その他 | -142,572 | -76,477 |
| 小計 | -660,302 | -21,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,925 | 42,692 |
| 補助金の受取額 | － | 86,857 |
| 保険金の受取額 | － | 8,684 |
| 利息の支払額 | -66,485 | -55,199 |
| 災害による損失の支払額 | -41,254 | － |
| 操業休止による支払額 | － | -136,452 |
| 法人税等の支払額 | -225,870 | -374,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -936,987 | -449,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -363,131 | -135,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,270,000 | 534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,737 | -10,110 |
| 差入保証金の差入による支出 | -222,538 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159,215 | -173,405 |
| 貸付けによる支出 | -192,800 | -251,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 418,005 | 392,770 |
| その他 | 6,452 | -106,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,752,035 | -283,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | 714,416 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,899,981 | -1,285,948 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -460,000 | -340,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,020 | -437 |
| 配当金の支払額 | -437,090 | -434,026 |
| その他 | -42,170 | -41,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,140,263 | -147,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,962 | -12,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,177 | -893,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,393,699 | 5,499,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
