マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 767,102 | 1,185,042 |
| 減価償却費 | 385,454 | 432,498 |
| 減損損失 | － | 81,303 |
| のれん償却額 | 86,700 | 86,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,708 | 36,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,768 | 2,509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,929 | 4,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,342 | 104,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,654 | -22,647 |
| 為替差損益（△は益） | 25,960 | 26,420 |
| 支払利息 | 85,960 | 65,198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,435 | -56,739 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -28,567 | -1,045,468 |
| 特許権売却益 | -100,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99,626 | － |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 12,761 | 14,031 |
| 出資金運用損益（△は益） | 17,788 | 75,860 |
| 受取保険金 | -54,680 | － |
| 災害による損失 | 53,416 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,040 | -267,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339,474 | -918,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 546,681 | -312,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,566 | -10,225 |
| その他 | -133,750 | -142,572 |
| 小計 | 989,392 | -660,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,178 | 56,925 |
| 保険金の受取額 | 54,680 | － |
| 利息の支払額 | -85,103 | -66,485 |
| 災害による損失の支払額 | － | -41,254 |
| 法人税等の支払額 | -332,926 | -225,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,220 | -936,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 412,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,642 | -363,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500,000 | 2,270,000 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 120,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,207 | -4,737 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,690 | -222,538 |
| 特許権売却による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -159,215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233,359 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -985,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -126,200 | -192,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 192,943 | 418,005 |
| その他 | 20,272 | 6,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,836 | 1,752,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,370,516 | -1,899,981 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -440,000 | -460,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -502,667 | -1,020 |
| 配当金の支払額 | -464,635 | -437,090 |
| その他 | -38,917 | -42,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,116,736 | -1,140,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,445 | -5,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,339,124 | -331,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,724,876 | 6,393,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
