マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 17:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565,453 | 767,102 |
| 減価償却費 | 378,582 | 385,454 |
| のれん償却額 | 86,700 | 86,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,406 | -1,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,444 | -15,768 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,686 | 4,929 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,206 | -16,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,885 | -22,654 |
| 為替差損益（△は益） | 90,579 | 25,960 |
| 支払利息 | 97,690 | 85,960 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119,105 | -58,435 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -558,515 | -28,567 |
| 特許権売却損益(△は益) | － | -100,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100,004 | 99,626 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 12,761 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 26,660 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | － | 17,788 |
| 受取保険金 | － | -54,680 |
| 災害による損失 | － | 53,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 597,647 | -260,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157,101 | -339,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -605,482 | 546,681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,419 | -65,566 |
| その他 | -33,872 | -133,750 |
| 小計 | 829,648 | 989,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,269 | 40,178 |
| 保険金の受取額 | － | 54,680 |
| 利息の支払額 | -95,745 | -85,103 |
| 法人税等の支払額 | -288,313 | -332,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,859 | 666,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 412,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259,352 | -232,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,226,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 120,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,695 | -113,207 |
| 特許権売却による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,000 | 233,359 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -985,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -886,910 | － |
| 貸付けによる支出 | -562,264 | -126,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 70,201 | 192,943 |
| その他 | -7,619 | 15,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 373,458 | 114,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 103,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,970,048 | -1,370,516 |
| 社債の発行による収入 | 1,200,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -290,000 | -440,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,005 | -502,667 |
| 配当金の支払額 | -465,172 | -464,635 |
| その他 | -39,932 | -38,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,159 | -2,116,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,440 | -3,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,718 | -1,339,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,064,001 | 6,724,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
