マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 16:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 867,439 | 565,453 |
| 減価償却費 | 407,822 | 378,582 |
| 減損損失 | 52,105 | － |
| のれん償却額 | 86,700 | 86,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,129 | -7,406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,578 | -1,444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,460 | -11,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,158 | 14,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,637 | -17,885 |
| 為替差損益（△は益） | 48,234 | 90,579 |
| 支払利息 | 110,052 | 97,690 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144,134 | -119,105 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -929 | -558,515 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,621 | 100,004 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,771 | 26,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 407,080 | 597,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,361 | 157,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,075 | -605,482 |
| その他 | 11,168 | 36,546 |
| 小計 | 1,562,168 | 829,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,638 | 31,269 |
| 利息の支払額 | -123,951 | -95,745 |
| 法人税等の支払額 | -330,231 | -288,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,147,623 | 476,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,759,140 | -259,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,226,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,371 | -126,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -117,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 217,442 | 40,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -886,910 |
| 貸付けによる支出 | -169,300 | -562,264 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,503 | 70,201 |
| その他 | 116,163 | -7,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,513,103 | 373,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 103,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,031,225 | -1,970,048 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 1,200,000 |
| 社債の償還による支出 | -290,000 | -290,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 114 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -125,215 | -1,005 |
| 配当金の支払額 | -468,747 | -465,172 |
| その他 | -40,053 | -39,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 444,872 | -513,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,025 | -3,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,366 | 333,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,730,283 | 8,064,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
