マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 926,765 | 867,439 |
| 減価償却費 | 386,914 | 407,822 |
| 減損損失 | 355,557 | 52,105 |
| のれん償却額 | 128,902 | 86,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,907 | 3,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,447 | -8,578 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,995 | 6,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,119 | -1,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,643 | -18,637 |
| 為替差損益（△は益） | 26,327 | 48,234 |
| 支払利息 | 104,339 | 110,052 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124,189 | -144,134 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,071 | -929 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,621 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 718,302 | 407,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 357,136 | -143,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -570,697 | -78,075 |
| その他 | 23,935 | 11,168 |
| 小計 | 2,269,495 | 1,562,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,334 | 39,638 |
| 利息の支払額 | -106,093 | -123,951 |
| 法人税等の支払額 | -384,131 | -330,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,816,604 | 1,147,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -402,400 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648,728 | -1,759,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,484 | -16,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310,004 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 217,442 |
| 貸付けによる支出 | -17,800 | -169,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 479,832 | 100,503 |
| その他 | 143,139 | 116,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,554 | -1,513,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,349,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,210,407 | -1,031,225 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -320,000 | -290,000 |
| 自己株式の売却による収入 | -1,461 | 114 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125,215 |
| 配当金の支払額 | -467,332 | -468,747 |
| その他 | -35,183 | -40,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,383,384 | 444,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -703 | -11,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533,929 | 68,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,661,917 | 7,730,283 |
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