マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 885,111 | 926,765 |
| 減価償却費 | 314,355 | 386,914 |
| 減損損失 | 15,143 | 355,557 |
| のれん償却額 | 128,902 | 128,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,536 | -7,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,534 | -3,447 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,663 | -30,995 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,058 | 17,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,058 | -39,643 |
| 為替差損益（△は益） | -135,294 | 26,327 |
| 支払利息 | 84,238 | 104,339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -124,189 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,028 | 1,071 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 301,504 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,165,177 | 718,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 264,430 | 357,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,558,138 | -570,697 |
| その他 | 146,759 | 23,935 |
| 小計 | 2,595,753 | 2,269,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,535 | 37,334 |
| 利息の支払額 | -87,726 | -106,093 |
| 法人税等の支払額 | -903,437 | -384,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,639,124 | 1,816,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -802,400 | -402,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,291,772 | -648,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 918 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,162 | -10,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -393,186 | -310,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,416,000 | -17,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 333,595 | 479,832 |
| その他 | -14,888 | 143,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,022,895 | 33,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,000 | -1,349,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,350,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,245,990 | -1,210,407 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -320,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,312 | -1,461 |
| 配当金の支払額 | -465,563 | -467,332 |
| その他 | -34,910 | -35,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,149,223 | -2,383,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,725 | -703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,821 | -533,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,195,846 | 7,661,917 |
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