マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,987,137 | 885,111 |
| 減価償却費 | 343,845 | 314,355 |
| 減損損失 | 1,043 | 15,143 |
| のれん償却額 | 174,955 | 128,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -427,864 | -10,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,225 | -16,534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,590 | 3,663 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,499 | 44,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,557 | -35,058 |
| 為替差損益（△は益） | -241,884 | -135,294 |
| 支払利息 | 62,405 | 84,238 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,764 | -2,028 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 301,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,602,753 | 2,165,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 326,144 | 264,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 734,884 | -1,558,138 |
| その他 | 511,291 | 146,759 |
| 小計 | 1,880,546 | 2,595,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,566 | 34,535 |
| 利息の支払額 | -58,738 | -87,726 |
| 法人税等の支払額 | -1,422,340 | -903,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,033 | 1,639,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -802,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,506 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,600,033 | -3,291,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,857 | -89,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -393,186 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -1,416,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 600,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,696 | 333,595 |
| その他 | 337,941 | -14,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,278,146 | -5,022,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 49,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 4,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -977,424 | -1,245,990 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,477 | -3,312 |
| 配当金の支払額 | -462,470 | -465,563 |
| その他 | -29,565 | -34,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -992,937 | 3,149,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,582 | 42,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,793,467 | -191,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,387,667 | 8,195,846 |
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