マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,984,682 | 2,987,137 |
| 減価償却費 | 343,577 | 343,845 |
| 減損損失 | 269,841 | 1,043 |
| のれん償却額 | 218,780 | 174,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,240 | -427,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,381 | 25,225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,601 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,180 | -18,590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 26,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,065 | -30,557 |
| 為替差損益（△は益） | -153,192 | -241,884 |
| 支払利息 | 80,140 | 62,405 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,553 | 8,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 490,553 | -2,602,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -437,341 | 326,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,026,293 | 734,884 |
| その他 | -411,378 | 511,291 |
| 小計 | 2,349,779 | 1,880,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,232 | 30,566 |
| 利息の支払額 | -85,086 | -58,738 |
| 法人税等の支払額 | -259,922 | -1,422,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,036,003 | 430,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 12,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417,883 | -1,600,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 331 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,835 | -62,857 |
| 貸付けによる支出 | -65,000 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 79,961 | 40,696 |
| その他 | -10,783 | 337,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 506,790 | -1,278,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,330,000 | 9,712,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,086,900 | -9,312,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,427,665 | -977,424 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,123 | -3,477 |
| 配当金の支払額 | -366,459 | -462,470 |
| その他 | -1,665 | -29,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,185 | -992,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,297 | 47,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,814,277 | -1,793,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,181,135 | 8,387,667 |
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