マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,082,292 | 2,984,682 |
| 減価償却費 | 196,889 | 343,577 |
| 減損損失 | － | 269,841 |
| のれん償却額 | 217,678 | 218,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,658 | -64,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,934 | 36,381 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,745 | 38,601 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,432 | 9,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,846 | -31,065 |
| 支払利息 | 101,733 | 80,140 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,556 | 1,553 |
| 為替差損益（△は益） | 263,947 | -153,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,216,064 | 490,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,872 | -437,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,000,373 | -1,026,293 |
| その他 | 613 | -411,378 |
| 小計 | 3,752,521 | 2,349,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,788 | 31,232 |
| 利息の支払額 | -103,575 | -85,086 |
| 法人税等の支払額 | -267,133 | -259,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,409,601 | 2,036,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,115,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,705 | -417,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,203 | -79,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -577,504 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 141,005 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -66,458 | － |
| 貸付けによる支出 | -98,590 | -65,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,147 | 79,961 |
| その他 | -4,725 | -10,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,957,034 | 506,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 6,330,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,086,900 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,349,620 | -1,427,665 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,375 | -2,123 |
| 配当金の支払額 | -275,999 | -366,459 |
| その他 | － | -1,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486,994 | 255,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,963 | 16,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 951,608 | 2,814,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,430,500 | 7,366,857 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -15,250 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,366,857 | 10,181,135 |
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