マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,546,923 | 2,331,140 |
| 減価償却費 | 385,569 | 335,111 |
| 減損損失 | 118,900 | 43,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -359 | 2,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,011 | 6,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,759 | -1,360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,474 | -4,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160,296 | -231,870 |
| 支払利息 | 78,146 | 107,295 |
| 為替差損益（△は益） | 31,053 | -131,179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146,770 | -102,875 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 146,346 | 52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,001 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,626 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | -159,078 | -221,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,433,729 | 975,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,608,937 | 119,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,169,815 | -1,351,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104,241 | -434,628 |
| その他 | 15,119 | -129,095 |
| 小計 | 8,802,316 | 1,325,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187,443 | 257,726 |
| 利息の支払額 | -78,162 | -105,677 |
| 法人税等の支払額 | -2,232,846 | -2,192,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,678,751 | -715,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -797,300 | 306,321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -403,589 | -3,415,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 519 | 1,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,679 | -43,566 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,000 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -347,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 54,045 | 61,173 |
| 出資金の回収による収入 | 109,750 | 175,000 |
| その他 | -196,282 | -99,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,632,736 | -3,014,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -540,000 | 95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,722,107 | -2,095,617 |
| 自己株式の取得による支出 | -962 | -1,304 |
| 株式の発行による収入 | 536,799 | － |
| 配当金の支払額 | -749,768 | -1,039,206 |
| その他 | -4,175 | -4,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,785 | 154,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,870 | -17,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,235,671 | -3,593,301 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,401,877 | 9,808,575 |
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