マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,058,261 | 1,556,086 |
| 減価償却費 | 78,439 | 92,369 |
| のれん償却額 | 67,408 | 67,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,388 | 2,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,821 | -37,153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -100,468 | -34,698 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,399 | 11,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,837 | -23,127 |
| 支払利息 | 29,444 | 36,198 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 27,128 |
| 為替差損益（△は益） | 33,000 | 152,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,311,224 | -1,060,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -536,179 | 417,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,898 | 849,567 |
| その他 | 65,600 | 72,029 |
| 小計 | 1,754,161 | 2,129,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,444 | 23,194 |
| 利息の支払額 | -23,407 | -33,726 |
| 法人税等の支払額 | -86,038 | -92,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,670,160 | 2,025,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,500 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,370 | -63,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 665 | 13,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -406,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -373,043 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -96,712 | -1,745,929 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 204,248 | 4,026 |
| その他 | -12,936 | 153,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,606 | -2,394,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,908 | -593,873 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -636 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492,454 | 1,250,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,519 | -27,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,997,488 | 854,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,229,116 | 5,226,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,226,605 | 6,725,112 |
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