営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は64億55百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億31百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、14億円の減少(前年同期は2億95百万円の資金増加)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益4億16百万円及び仕入債務の増加2億20百万円等の資金増加要因があったものの、売上債権の増加11億50百万円及びたな卸資産の増加3億73百万円等の資金減少要因があったことによるものです。

2014/11/11 15:10