#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは16億39百万円の増加(前年同期は4億30百万円の資金増加)となりました。これは主に、資金の減少要因として、仕入債務の減少15億58百万円等があったものの、資金の増加要因として、税金等調整前当期純利益8億85百万円及び売上債権の減少21億65百万円等があったことによるものであります。
2015/06/29 16:01
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 続いて、キャッシュ・フローの状況とそれらの要因についてですが、「第2[事業の状況]1[業績等の概要](2)キャッシュ・フロー」に記載したとおり、当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億91百万円減少(2.3%減)し、81億95百万円となりました。
このうち営業活動によるキャッシュ・フローは、16億39百万円の増加(前年同期は4億30百万円の資金増加)となりました。これは主に、資金の減少要因として、仕入債務の減少15億58百万円等があったものの、資金の増加要因として、売上債権の減少21億65百万円等があったことによるものであります。
次に投資活動によるキャッシュ・フローは、50億22百万円の減少(前年同期は12億78百万円の資金減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出32億91百万円及び貸付による支出14億16百万円等の資金の減少要因があったことによるものであります。
2015/06/29 16:01