営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は75億8百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億53百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、6億69百万円の増加(前年同期は15億82百万円の資金増加)となりました。これは主として、仕入債務の減少2億84百万円等の資金の減少要因があったものの、売上債権の減少9億95百万円等の資金の増加要因があったことによるものです。

2016/11/11 11:37