営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は98億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億84百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、4億30百万円の増加(前年同期は6億69百万円の資金増加)となりました。これは主として、仕入債務の減少6億88百万円等の資金の減少要因があったものの、売上債権の減少9億46百万円等の資金の増加要因があったことによるものです。

2017/11/10 13:27