ノーリツ（5943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -124 | 1,610 |
| 減価償却費 | 6,605 | 5,974 |
| 減損損失 | － | 943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -445 | -387 |
| 支払利息 | 110 | 123 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 144 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,399 | 1,845 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 227 | 275 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -96 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267 | 1,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -799 | 3,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | -119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284 | -3,096 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -475 | 195 |
| 製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少） | -53 | -372 |
| その他 | 1,313 | 1,111 |
| 小計 | 8,596 | 13,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 457 | 393 |
| 利息の支払額 | -108 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -1,040 | -1,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,904 | 12,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -516 | -271 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,105 | 3,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,966 | -4,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -260 | -135 |
| 貸付金の回収による収入 | 264 | 134 |
| その他 | -632 | -207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,742 | 290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,377 | -5,707 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,339 | -1,338 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,722 | -7,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -332 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -892 | 5,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,708 | 10,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,816 | 16,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
