ノーリツ（5943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,610 | 6,045 |
| 減価償却費 | 5,974 | 5,729 |
| 減損損失 | 943 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -386 |
| 支払利息 | 123 | 77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,845 | 601 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 275 | 156 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,687 | -2,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,468 | -330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | -134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,096 | 1,479 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 195 | 436 |
| 製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少） | -372 | -142 |
| その他 | 1,111 | 1,989 |
| 小計 | 13,261 | 13,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 383 |
| 利息の支払額 | -125 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -1,113 | -1,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,416 | 12,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -82 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 3,021 |
| 有価証券の取得による支出 | -271 | -3,367 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,300 | 2,098 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,526 | -4,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 140 |
| 貸付けによる支出 | -135 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 134 | 51 |
| その他 | -207 | -499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 290 | -2,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,707 | 419 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,338 | -1,339 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,066 | -955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,644 | 8,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,816 | 16,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,461 | 25,029 |
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