ノーリツ（5943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,045 | 7,913 |
| 減価償却費 | 5,729 | 5,896 |
| 減損損失 | － | 126 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 | -565 |
| 支払利息 | 77 | 43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 601 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 156 | 186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,075 | -2,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -330 | -2,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,479 | 2,573 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 436 | 522 |
| 製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少） | -142 | -81 |
| その他 | 1,989 | 200 |
| 小計 | 13,366 | 12,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 563 |
| 利息の支払額 | -78 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -1,058 | -2,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,613 | 9,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82 | -1,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,021 | 521 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,367 | -2,369 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,098 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,244 | -6,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 20 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -622 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 587 |
| その他 | -499 | -280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,898 | -9,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 419 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -60 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,339 | -1,339 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -955 | -1,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,568 | -700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,461 | 25,029 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 42 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,029 | 24,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
