ノーリツ（5943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,913 | 9,302 |
| 減価償却費 | 5,896 | 5,898 |
| 減損損失 | 126 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 240 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -565 | -587 |
| 支払利息 | 43 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 218 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 186 | 209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,092 | -1,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,706 | 534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,573 | -802 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 522 | 401 |
| 製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少） | -81 | -39 |
| その他 | 200 | 378 |
| 小計 | 12,206 | 13,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 586 |
| 利息の支払額 | -47 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -2,945 | -3,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,777 | 11,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,220 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 521 | 3,216 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,369 | -5 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,665 | -5,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 72 |
| 貸付けによる支出 | -622 | -570 |
| 貸付金の回収による収入 | 587 | 352 |
| その他 | -280 | -930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,028 | -7,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6 | -240 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,339 | -1,435 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,432 | -1,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -700 | 2,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,029 | 24,371 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,371 | 26,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
