ノーリツ（5943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,302 | 9,545 |
| 減価償却費 | 5,898 | 5,881 |
| 減損損失 | － | 695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -587 | -666 |
| 支払利息 | 40 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -98 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 218 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 209 | 244 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,742 | -596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 534 | -1,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -802 | -985 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 401 | -465 |
| 製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少） | -39 | -27 |
| その他 | 378 | 750 |
| 小計 | 13,725 | 13,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 586 | 674 |
| 利息の支払額 | -31 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -3,113 | -4,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,167 | 9,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,216 | 2,030 |
| 有価証券の取得による支出 | -5 | -423 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 53 | 1,952 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,509 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,527 | -7,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 759 |
| 貸付けによる支出 | -570 | -215 |
| 貸付金の回収による収入 | 352 | 122 |
| その他 | -930 | -2,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,340 | -10,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240 | 976 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,435 | -1,481 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,731 | -574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 298 | 1,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,393 | 171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,765 | 26,936 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
