支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理をしております。連結会計年度の末日が銀行休業日のため、次の同日現在の満期手形が残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成27年12月31日)	当連結会計年度(平成28年12月31日)
電子記録債権	118	255
支払手形	521	374

2017/03/30 14:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券については主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先企業との関係を勘案して、保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金はほとんどが1年以内の支払期日であります。また、外貨建ての営業債務については、必要に応じて為替予約を利用してヘッジしております。
短期借入金は営業取引に係る資金調達であります。

2017/03/30 14:02