営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
連結
- 2018年12月31日
- -7億1600万
- 2019年12月31日 -317.18%
- -29億8700万
- 2020年12月31日
- 131億3800万
- 2021年12月31日
- -23億5800万
- 2022年12月31日 -96.18%
- -46億2600万
- 2023年12月31日
- 22億3700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (営業活動によるキャッシュ・フロー)2024/02/13 15:05
営業活動により得られた資金は、277億70百万円と前年同四半期に比べ20億93百万円の減少となりました。これは、営業債務及びその他の債務の増減額が46億26百万円の減少から22億37百万円の増加、税引前四半期利益が43億54百万円の増加となりましたが、営業債権及びその他の債権の増減額が133億79百万円の減少から21億21百万円の減少となったこと、及び棚卸資産の増減額が75億62百万円の減少から10億97百万円の増加となったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/13 15:05
(単位:百万円) 棚卸資産の増減額(△は増加) 7,562 △1,097 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △4,626 2,237 退職給付に係る資産及び負債の増減額 275 17