7313 テイ・エステック

7313
2024/05/24
時価
2509億円
PER 予
19.61倍
2010年以降
4.95-43.31倍
(2010-2024年)
PBR
0.72倍
2010年以降
0.49-1.94倍
(2010-2024年)
配当 予
4.5%
ROE 予
3.67%
ROA 予
2.69%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -178億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -86億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 376億5900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2015年
3月期
連結
2Q16,355-8,221-6,8688,134-6,83577,309
通期29,959-20,368-9,8719,591-18,76284,552
2016年
3月期
連結
1Q17,346-7,898-6,6089,448-91,764
2Q25,110-12,136-6,61312,974-9,52291,652
3Q39,769-19,272-10,81720,497-94,483
通期47,531-25,299-12,31922,232-90,437
2017年
3月期
連結
1Q6,853-2,564-6,0164,289-82,361
2Q12,947-5,403-7,2557,544-83,326
3Q24,889-8,763-10,52616,126-96,478
通期34,045-12,409-14,21421,636-96,008
2018年
3月期
連結
1Q12,529-3,749-5,6538,780-99,290
2Q25,605-7,143-7,42218,462-108,424
3Q37,103-9,679-11,49827,424-114,131
通期48,406-12,742-11,85835,664-118,758
2019年
3月期
連結
1Q5,294-4,584-7,740710-111,986
2Q20,948-8,871-10,94412,077-121,492
3Q32,216-13,698-15,57418,518-121,484
通期43,806-18,321-16,39025,485-7,412128,647
2020年
3月期
連結
1Q13,379-3,389-5,9219,990-1,763129,888
2Q22,721-3,290-8,24219,431-3,894136,158
3Q29,304-5,698-12,49823,606-5,850138,125
通期44,193-5,366-12,91738,827-7,619149,628
2021年
3月期
連結
1Q-13,309-1,809-5,520-15,118-998129,177
2Q1,643249-7,7111,892-2,398142,852
3Q17,643-12,099-11,5345,544-3,949142,925
通期25,151-11,709-14,64713,442-6,686153,034
2022年
3月期
連結
1Q11,870-6,420-6,6705,450-2,950151,410
2Q13,958-5,856-9,0338,102-4,269151,507
3Q14,486-14,627-13,960-141-8,829141,106
通期20,018-17,196-23,6382,822-14,466139,585
2023年
3月期
連結
1Q-284-4,044-10,086-4,328-3,908130,698
2Q19,771-3,768-10,65616,003-7,098152,437
3Q29,864-14,902-16,44414,962-10,256139,611
通期30,445-20,970-18,8609,475-14,606132,914
2024年
3月期
連結
1Q3,725-4,713-7,746-988-3,963127,812
2Q12,59589-9,17612,684-6,787141,861
3Q27,770-2,544-17,40025,226-9,313143,386
通期37,659-8,669-17,81828,990-13,056150,755
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2015年3月(連)
299億5900万
2016年3月(連) +58.65%
475億3100万
2017年3月(連) -28.37%
340億4500万
2018年3月(連) +42.18%
484億600万
2019年3月(連) -9.5%
438億600万
2020年3月(連) +0.88%
441億9300万
2021年3月(連) -43.09%
251億5100万
2022年3月(連) -20.41%
200億1800万
2023年3月(連) +52.09%
304億4500万
2024年3月(連) +23.7%
376億5900万

投資活動によるCF#9

2015年3月(連)資金投入
-203億6800万
2016年3月(連)投入+24.21%
-252億9900万
2017年3月(連)投入-50.95%
-124億900万
2018年3月(連)投入+2.68%
-127億4200万
2019年3月(連)投入+43.78%
-183億2100万
2020年3月(連)投入-70.71%
-53億6600万
2021年3月(連)投入+118.21%
-117億900万
2022年3月(連)投入+46.86%
-171億9600万
2023年3月(連)投入+21.95%
-209億7000万
2024年3月(連)投入-58.66%
-86億6900万

財務活動によるCF#10

2015年3月(連)返済還元
-98億7100万
2016年3月(連)返済還元
-123億1900万
2017年3月(連)返済還元
-142億1400万
2018年3月(連)返済還元
-118億5800万
2019年3月(連)返済還元
-163億9000万
2020年3月(連)返済還元
-129億1700万
2021年3月(連)返済還元
-146億4700万
2022年3月(連)返済還元
-236億3800万
2023年3月(連)返済還元
-188億6000万
2024年3月(連)返済還元
-178億1800万

フリーキャッシュ・フロー#11

2015年3月(連)
95億9100万
2016年3月(連) +131.8%
222億3200万
2017年3月(連) -2.68%
216億3600万
2018年3月(連) +64.84%
356億6400万
2019年3月(連) -28.54%
254億8500万
2020年3月(連) +52.35%
388億2700万
2021年3月(連) -65.38%
134億4200万
2022年3月(連) -79.01%
28億2200万
2023年3月(連) +235.75%
94億7500万
2024年3月(連) +205.96%
289億9000万

設備投資#12#13*

2015年3月(連)
-187億6200万
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)減少-60.49%
-74億1200万
2020年3月(連)増加+2.79%
-76億1900万
2021年3月(連)減少-12.25%
-66億8600万
2022年3月(連)増加+116.36%
-144億6600万
2023年3月(連)増加+0.97%
-146億600万
2024年3月(連)減少-10.61%
-130億5600万

現金等#14#15

2015年3月(連)
845億5200万
2016年3月(連) +6.96%
904億3700万
2017年3月(連) +6.16%
960億800万
2018年3月(連) +23.7%
1187億5800万
2019年3月(連) +8.33%
1286億4700万
2020年3月(連) +16.31%
1496億2800万
2021年3月(連) +2.28%
1530億3400万
2022年3月(連) -8.79%
1395億8500万
2023年3月(連) -4.78%
1329億1400万
2024年3月(連) +13.42%
1507億5500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.9%
2016年3月(連)
10.36%
2017年3月(連)
8%
2018年3月(連)
10.1%
2019年3月(連)
10.63%
2020年3月(連)
12.29%
2021年3月(連)
7.27%
2022年3月(連)
5.72%
2023年3月(連)
7.44%
2024年3月(連)
8.53%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2024/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物