テイ・エステック（7313）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月6日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー -10億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -157億4800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -211億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 6,853 | -2,564 | -6,016 | 4,289 | - | 82,361 | 2Q | 12,947 | -5,403 | -7,255 | 7,544 | - | 83,326 | 3Q | 24,889 | -8,763 | -10,526 | 16,126 | - | 96,478 | 通期 | 34,045 | -12,409 | -14,214 | 21,636 | - | 96,008 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 12,529 | -3,749 | -5,653 | 8,780 | - | 99,290 | 2Q | 25,605 | -7,143 | -7,422 | 18,462 | - | 108,424 | 3Q | 37,103 | -9,679 | -11,498 | 27,424 | - | 114,131 | 通期 | 48,406 | -12,742 | -11,858 | 35,664 | - | 118,758 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 5,294 | -4,584 | -7,740 | 710 | - | 111,986 | 2Q | 20,948 | -8,871 | -10,944 | 12,077 | - | 121,492 | 3Q | 32,216 | -13,698 | -15,574 | 18,518 | - | 121,484 | 通期 | 43,806 | -18,321 | -16,390 | 25,485 | -6,782 | 128,647 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 13,379 | -3,389 | -5,921 | 9,990 | -1,763 | 129,888 | 2Q | 22,721 | -3,290 | -8,242 | 19,431 | -3,894 | 136,158 | 3Q | 29,304 | -5,698 | -12,498 | 23,606 | -5,850 | 138,125 | 通期 | 44,193 | -5,366 | -12,917 | 38,827 | -7,623 | 149,628 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -13,309 | -1,809 | -5,520 | -15,118 | -998 | 129,177 | 2Q | 1,643 | 249 | -7,711 | 1,892 | -2,398 | 142,852 | 3Q | 17,643 | -12,099 | -11,534 | 5,544 | -3,949 | 142,925 | 通期 | 25,151 | -11,709 | -14,647 | 13,442 | -5,455 | 153,034 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 11,870 | -6,420 | -6,670 | 5,450 | -2,950 | 151,410 | 2Q | 13,958 | -5,856 | -9,033 | 8,102 | -4,269 | 151,507 | 3Q | 14,486 | -14,627 | -13,960 | -141 | -8,829 | 141,106 | 通期 | 20,018 | -17,196 | -23,638 | 2,822 | -13,777 | 139,585 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -284 | -4,044 | -10,086 | -4,328 | -3,908 | 130,698 | 2Q | 19,771 | -3,768 | -10,656 | 16,003 | -7,098 | 152,437 | 3Q | 29,864 | -14,902 | -16,444 | 14,962 | -10,256 | 139,611 | 通期 | 30,445 | -20,970 | -18,860 | 9,475 | -13,434 | 132,914 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,725 | -4,713 | -7,746 | -988 | -3,963 | 127,812 | 2Q | 12,595 | 89 | -9,176 | 12,684 | -6,787 | 141,861 | 3Q | 27,770 | -2,544 | -17,400 | 25,226 | -9,313 | 143,386 | 通期 | 37,659 | -8,669 | -17,818 | 28,990 | -13,056 | 150,755 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 10,104 | -5,591 | -7,410 | 4,513 | -2,975 | 152,924 | 2Q | 16,283 | -20,709 | -23,502 | -4,426 | -7,565 | 119,895 | 3Q | 19,487 | -29,041 | -31,013 | -9,554 | -11,722 | 113,652 | 通期 | 28,713 | -35,867 | -31,443 | -7,154 | -16,989 | 111,543 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 8,042 | 2,036 | -7,895 | 10,078 | -4,920 | 112,013 | 2Q | -3,629 | -500 | -14,717 | -4,129 | -9,486 | 93,092 | 3Q | -1,045 | -15,748 | -21,158 | -16,793 | -14,408 | 77,446 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 216億3600万
- 2018年3月（連） +64.84%
- 356億6400万
- 2019年3月（連） -28.54%
- 254億8500万
- 2020年3月（連） +52.35%
- 388億2700万
- 2021年3月（連） -65.38%
- 134億4200万
- 2022年3月（連） -79.01%
- 28億2200万
- 2023年3月（連） +235.75%
- 94億7500万
- 2024年3月（連） +205.96%
- 289億9000万
- 2025年3月（連） マイ転
- -71億5400万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -67億8200万
- 2020年3月（連）増加+12.4%
- -76億2300万
- 2021年3月（連）減少-28.44%
- -54億5500万
- 2022年3月（連）増加+152.56%
- -137億7700万
- 2023年3月（連）減少-2.49%
- -134億3400万
- 2024年3月（連）減少-2.81%
- -130億5600万
- 2025年3月（連）増加+30.12%
- -169億8900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8%
- 2018年3月（連）
- 10.1%
- 2019年3月（連）
- 10.63%
- 2020年3月（連）
- 12.29%
- 2021年3月（連）
- 7.27%
- 2022年3月（連）
- 5.72%
- 2023年3月（連）
- 7.44%
- 2024年3月（連）
- 8.53%
- 2025年3月（連）
- 6.23%
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