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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	18,692	21,746
減価償却費及び償却費	11,879	12,898
減損損失	23	115
固定資産処分損益(△は益)	-1,315	-578
金融収益及び金融費用	-2,381	-3,209
持分法による投資損益（△は益）	-487	48
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-6,223	13,756
リース債権の増減額(△は増加)	-1,492	4,460
棚卸資産の増減額（△は増加）	14,118	-159
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-704	-7,349
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-238	-3,318
引当金の増減額（△は減少）	409	-559
その他	3,390	2,710
小計	35,670	40,561
利息の受取額	1,796	3,144
配当金の受取額	1,200	1,694
利息の支払額	-131	-245
法人所得税の支払額	-8,090	-7,496
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	30,445	37,659
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-17,410	-12,065
定期預金の払戻による収入	11,663	18,581
有形固定資産の取得による支出	-13,434	-13,056
有形固定資産の売却による収入	639	1,008
無形資産の取得による支出	-2,366	-3,524
資本性金融商品の取得による支出	-87	-107
資本性金融商品の売却による収入	9	5
貸付けによる支出	-98	-243
貸付金の回収による収入	131	125
その他	-17	607
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-20,970	-8,669
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
リース負債の返済による支出	-1,571	-1,412
非支配持分からの子会社持分取得による支出	－	-66
非支配持分への子会社持分売却による収入	450	－
自己株式の取得による支出	-7,847	－
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）	7,870	－
配当金の支払額	-7,600	-8,687
非支配持分への配当金の支払額	-10,161	-7,651
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-18,860	-17,818
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,492	6,670
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-6,892	17,841
現金及び現金同等物の四半期末残高	132,914	150,755
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	220	－

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

テイ・エステック（7313）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート