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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	25,839	18,692
減価償却費及び償却費	11,033	11,879
減損損失	143	23
固定資産処分損益(△は益)	-1,393	-1,315
金融収益及び金融費用	-1,398	-2,381
持分法による投資損益（△は益）	-590	-487
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	4,301	-6,223
リース債権の増減額(△は増加)	712	-1,492
棚卸資産の増減額（△は増加）	-6,339	14,118
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-3,422	-704
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-1,036	-238
引当金の増減額（△は減少）	-2,566	409
その他	988	3,390
小計	26,272	35,670
利息の受取額	1,011	1,796
配当金の受取額	1,531	1,200
利息の支払額	-117	-131
法人所得税の支払額	-8,681	-8,090
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	20,018	30,445
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-10,026	-17,410
定期預金の払戻による収入	6,972	11,663
有形固定資産の取得による支出	-13,777	-13,434
有形固定資産の売却による収入	2,736	639
無形資産の取得による支出	-1,858	-2,366
資本性金融商品の取得による支出	-1,196	-87
資本性金融商品の売却による収入	0	9
貸付けによる支出	-747	-98
貸付金の回収による収入	710	131
その他	-9	-17
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-17,196	-20,970
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
リース負債の返済による支出	-1,435	-1,571
非支配持分からの払込による収入	623	－
非支配持分への子会社持分売却による収入	－	450
自己株式の取得による支出	-2,152	-7,847
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）	-7,870	7,870
配当金の支払額	-6,657	-7,600
非支配持分への配当金の支払額	-6,145	-10,161
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-23,638	-18,860
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,367	2,492
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-13,449	-6,892
現金及び現金同等物の四半期末残高	139,585	132,914
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	220

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

テイ・エステック（7313）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート