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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	36,247	25,839
減価償却費及び償却費	11,440	11,033
減損損失	142	143
固定資産処分損益(△は益)	-166	-1,393
金融収益及び金融費用	-1,083	-1,398
持分法による投資損益（△は益）	-7,658	-590
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-15,863	4,301
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)	1,997	712
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,262	-6,339
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	6,192	-3,422
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-1,505	-1,036
引当金の増減額（△は減少）	402	-2,566
その他	3,117	988
小計	30,002	26,272
利息の受取額	892	1,011
配当金の受取額	894	1,531
利息の支払額	-133	-117
法人所得税の支払額	-6,503	-8,681
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	25,151	20,018
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-7,495	-10,026
定期預金の払戻による収入	11,521	6,972
有形固定資産の取得による支出	-5,455	-13,777
有形固定資産の売却による収入	698	2,736
無形資産の取得による支出	-2,206	-1,858
資本性金融商品の取得による支出	-56	-1,196
資本性金融商品の売却による収入	0	0
貸付けによる支出	-121	-747
貸付金の回収による収入	214	710
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,564	－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-7,199	－
その他	-43	-9
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-11,709	-17,196
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
長期借入金の返済による支出	-75	－
リース負債の返済による支出	-1,754	-1,435
非支配持分からの払込による収入	－	623
自己株式の取得による支出	-2,597	-2,152
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）	－	-7,870
配当金の支払額	-5,847	-6,657
非支配持分への配当金の支払額	-4,316	-6,145
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-55	－
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-14,647	-23,638
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,611	7,367
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	3,406	-13,449
現金及び現金同等物の四半期末残高	153,034	139,585

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

7313 テイ・エステック

有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート