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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	28,751	36,247
減価償却費及び償却費	12,311	11,440
減損損失	666	142
固定資産処分損益(△は益)	-495	-166
金融収益及び金融費用	-1,976	-1,083
持分法による投資損益（△は益）	-481	-7,658
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	23,721	-15,863
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)	1,363	1,997
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,299	-3,262
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-10,532	6,192
退職給付に係る資産及び負債の増減額	803	-1,505
引当金の増減額（△は減少）	2,171	402
その他	-698	3,117
小計	52,305	30,002
利息の受取額	1,515	892
配当金の受取額	940	894
利息の支払額	-116	-133
法人所得税の支払額	-10,452	-6,503
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	44,193	25,151
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-17,382	-7,495
定期預金の払戻による収入	23,182	11,521
有形固定資産の取得による支出	-7,623	-5,455
有形固定資産の売却による収入	218	698
無形資産の取得による支出	-3,311	-2,206
資本性金融商品の取得による支出	-445	-56
資本性金融商品の売却による収入	2	0
貸付けによる支出	-241	-121
貸付金の回収による収入	179	214
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,564
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	－	-7,199
その他	53	-43
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-5,366	-11,709
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）		－
長期借入金の返済による支出	-150	-75
リース負債の返済による支出	-1,532	-1,754
自己株式の取得による支出		-2,597
配当金の支払額	-5,779	-5,847
非支配持分への配当金の支払額	-5,455	-4,316
非支配持分からの子会社持分取得による支出	－	-55
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-12,917	-14,647
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4,928	4,611
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	20,981	3,406
現金及び現金同等物の四半期末残高	149,628	153,034

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

7313 テイ・エステック

有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート