有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021/06/28 13:11
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 28,751 | 36,247 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 12,311 | 11,440 | ||
| 減損損失 | 666 | 142 | ||
| 固定資産処分損益(△は益) | △495 | △166 | ||
| 金融収益及び金融費用(△は益) | △1,976 | △1,083 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △481 | △7,658 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 23,721 | △15,863 | ||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 1,363 | 1,997 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,299 | △3,262 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △10,532 | 6,192 | ||
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 803 | △1,505 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 2,171 | 402 | ||
| その他 | △698 | 3,117 | ||
| 小計 | 52,305 | 30,002 | ||
| 利息の受取額 | 1,515 | 892 | ||
| 配当金の受取額 | 940 | 894 | ||
| 利息の支払額 | △116 | △133 | ||
| 法人所得税等の支払額 | △10,452 | △6,503 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,193 | 25,151 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △17,382 | △7,495 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 23,182 | 11,521 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,623 | △5,455 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 698 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △3,311 | △2,206 | ||
| 資本性金融商品の取得による支出 | △445 | △56 | ||
| 資本性金融商品の売却による収入 | 2 | 0 | ||
| 貸付による支出 | △241 | △121 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 179 | 214 | ||
| 子会社株式の取得による支出 | 6 | - | △1,564 | |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | △7,199 | ||
| その他 | 53 | △43 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,366 | △11,709 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 29 | △0 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | 29 | △150 | △75 | |
| リース負債の返済による支出 | 29 | △1,532 | △1,754 | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,597 | ||
| 配当金の支払額 | 28 | △5,779 | △5,847 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | 31 | △5,455 | △4,316 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | △55 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,917 | △14,647 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,928 | 4,611 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,981 | 3,406 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 128,647 | 149,628 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 149,628 | 153,034 | |