キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 8,041 | 4,854 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,896 | 7,047 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -214 | -14 |
| 金融収益及び金融費用 | -1,701 | -1,769 |
| 持分法による投資利益 | -61 | -352 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,779 | 10,851 |
| リース債権の増減額(△は増加) | 781 | 754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,867 | -5,050 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 5,248 | -10,454 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 78 | 8 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -31 | -256 |
| その他 | -1,046 | 832 |
| 小計 | 18,901 | 6,451 |
| 利息の受取額 | 1,346 | 1,189 |
| 配当金の受取額 | 669 | 743 |
| 利息の支払額 | -552 | -122 |
| 法人所得税の支払額 | -4,081 | -11,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 16,283 | -3,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,149 | -10,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,992 | 24,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,565 | -9,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 622 | 315 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,495 | -1,506 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | -4,103 | -2,555 |
| 資本性金融商品の取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -816 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | -80 | -107 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 68 |
| その他 | -1 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,709 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| リース負債の返済による支出 | -821 | -728 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,759 | -1,963 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -3,240 | -1,036 |
| 配当金の支払額 | -4,854 | -5,127 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,826 | -5,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -23,502 | -14,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,931 | 305 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -30,860 | -18,542 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 119,895 | 93,092 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額（IFRS） | － | 90 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
