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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	8,041	4,854
減価償却費及び償却費	6,896	7,047
固定資産処分損益（△は益）	-214	-14
金融収益及び金融費用	-1,701	-1,769
持分法による投資利益	-61	-352
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	2,779	10,851
リース債権の増減額(△は増加)	781	754
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,867	-5,050
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	5,248	-10,454
退職給付に係る資産及び負債の増減額	78	8
引当金の増減額（△は減少）	-31	-256
その他	-1,046	832
小計	18,901	6,451
利息の受取額	1,346	1,189
配当金の受取額	669	743
利息の支払額	-552	-122
法人所得税の支払額	-4,081	-11,892
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	16,283	-3,629
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-15,149	-10,904
定期預金の払戻による収入	8,992	24,560
有形固定資産の取得による支出	-7,565	-9,486
有形固定資産の売却による収入	622	315
無形資産の取得による支出	-3,495	-1,506
資本性金融商品の取得による支出	-4,103	-2,555
資本性金融商品の取得のための預託金の増減額（△は増加）	－	-816
資本性金融商品の売却による収入	5	－
貸付けによる支出	-80	-107
貸付金の回収による収入	66	68
その他	-1	-67
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-20,709	-500
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
リース負債の返済による支出	-821	-728
自己株式の取得による支出	-11,759	-1,963
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）	-3,240	-1,036
配当金の支払額	-4,854	-5,127
非支配持分への配当金の支払額	-2,826	-5,861
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-23,502	-14,717
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,931	305
現金及び現金同等物の減少額	-30,860	-18,542
現金及び現金同等物の中間期末残高	119,895	93,092
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額（IFRS）	－	90

財務諸表（要約）: 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）; 要約中間連結損益計算書（IFRS）; 要約中間連結包括利益計算書（IFRS）; 要約中間連結持分変動計算書（IFRS）; 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

テイ・エステック（7313）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート